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经营业绩审计自查报告

admin 2020-04-26 12:01:01 浏览量

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经营业绩审计自查报告

  根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求,我公司统一部署,精心组织,对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查,现将自查情况汇报如下:

  1、统一部署,精心组织。

  1.设立专项自查组织机构

  根据集团公司文件要求及统一部署,我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组,下设专项自查办公室,办公室设在计划财务部,负责日常工作。

  2.及时、逐级动员部署

  我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求,将会议精神传达至各分公司、部门,部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围,确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置,确保了自查工作的顺利开展。

  二、自查情况。

  (1)我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

  (2)经自查,公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

  (3)大额资金使用均按有关规定执行,公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法,支付手续,资金流向,经济业务的结果有序可控,重大事项决策程序符合相关要求。

  (4)加强资金管理,无“小金库”情况发生。

  (5)加强预算管理

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